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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 975.00 | 138 228.00 | 42 747.00 | 180 975.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 348.00 | 138 327.00 | 43 021.00 | 181 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
060 Stock marchandises | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
072 Créances – Autres | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
084 Disponibilités | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
110 Total général Actif | 241 201.00 | 138 327.00 | 102 874.00 | 241 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 731.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
214 Production vendue de biens – France | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
230 Autres produits | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 107.00 | | | 174 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 544.00 | | | 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -739.00 | | | -739.00 |
242 Autres charges externes. | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
252 Charges sociales | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 668.00 | | | 147 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
294 Charges financières | 435.00 | | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 310.00 | | | 178 310.00 |