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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 856.00 | 40 603.00 | 10 252.00 | 50 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 581.00 | 79 507.00 | 21 074.00 | 100 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 266.00 | 120 110.00 | 35 155.00 | 155 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
BZ Autres créances | 115 965.00 | | 115 965.00 | 115 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 178.00 | | 225 178.00 | 225 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 444.00 | 120 110.00 | 260 334.00 | 380 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 637.00 | 7 622.00 | | 37 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -293 258.00 | -300 336.00 | | -293 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 558.00 | 7 078.00 | | 7 558.00 |
DL TOTAL (I) | -247 301.00 | -284 873.00 | | -247 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 26 473.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 885.00 | 42 793.00 | | 5 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 622.00 | 72 844.00 | | 67 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 297.00 | 65 475.00 | | 99 297.00 |
EA Autres dettes | 312 237.00 | 376 704.00 | | 312 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 635.00 | 584 289.00 | | 507 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 334.00 | 299 416.00 | | 260 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 251.00 | 541 496.00 | | 224 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 587 889.00 | | 587 889.00 | 587 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 873.00 | | 629 873.00 | 629 873.00 |
FM Production stockée | | | -652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 958.00 | 27 079.00 | | 8 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 930.00 | 15 199.00 | | 17 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 185.00 | 4 611.00 | | 11 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 185.00 | 22 990.00 | | 11 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 361.00 | 23 417.00 | | 9 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 282.00 | 11 612.00 | | 17 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 643.00 | 35 029.00 | | 26 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 458.00 | -12 039.00 | | -15 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 787.00 | -76 366.00 | | -6 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 044.00 | 577 059.00 | | 668 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 487.00 | 569 980.00 | | 660 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 558.00 | 7 078.00 | | 7 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 877.00 | | 10 143.00 | 148 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 754.00 | 155 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 754.00 | 151 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 047.00 | | 10 143.00 | 144 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 343.00 | 14 989.00 | 222.00 | 105 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 343.00 | 14 989.00 | 222.00 | 105 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 996.00 | 669.00 | 18 665.00 | 17 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 996.00 | 669.00 | 18 665.00 | 17 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 996.00 | 669.00 | 18 665.00 | 17 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | 18 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 237.00 | 37 680.00 | 188 400.00 | 312 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 504.00 | 8 562.00 | 2 942.00 | 11 504.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 881.00 | | | 74 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 553.00 | 169 553.00 | | 169 553.00 |
VW T.V.A. | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 750.00 | 224 251.00 | 191 341.00 | 501 750.00 |