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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 1 540.00 | 1 085.00 | 2 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 199.00 | 19 724.00 | 6 475.00 | 26 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 808.00 | 51 806.00 | 240 001.00 | 291 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 802.00 | 73 071.00 | 247 731.00 | 320 802.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 146.00 | | 179 146.00 | 179 146.00 |
BZ Autres créances | 118 250.00 | | 118 250.00 | 118 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 639.00 | | 444 639.00 | 444 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 441.00 | 73 071.00 | 692 371.00 | 765 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 764.00 | 762.00 | | 3 764.00 |
DG Autres réserves | 178 789.00 | | | 178 789.00 |
DH Report à nouveau | | -147 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 848.00 | 329 464.00 | | 42 848.00 |
DL TOTAL (I) | 263 037.00 | 220 189.00 | | 263 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | 471.00 | | 2 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 588.00 | 4 514.00 | | 17 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 378.00 | 70 643.00 | | 70 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 737.00 | 141 213.00 | | 130 737.00 |
EA Autres dettes | 161 227.00 | 181 660.00 | | 161 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 333.00 | 398 500.00 | | 429 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 371.00 | 618 690.00 | | 692 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 333.00 | 398 500.00 | | 429 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 720.00 | | 329 028.00 | 126 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 945.00 | 320 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 845.00 | 318 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 450.00 | | 326 403.00 | 121 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 892.00 | 39 143.00 | 28 964.00 | 62 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 892.00 | 37 603.00 | 28 964.00 | 62 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 227.00 | 161 227.00 | | 161 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 179 146.00 | | | 179 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
VP Divers | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 514.00 | 328 344.00 | 170.00 | 328 514.00 |
VW T.V.A. | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 745.00 | 411 745.00 | | 411 745.00 |