| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 145.00 | 8 235.00 | 911.00 | 9 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 017.00 | 118 704.00 | 117 313.00 | 236 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 593.00 | 126 939.00 | 240 655.00 | 367 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BZ Autres créances | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CF Disponibilités | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 599.00 | 126 939.00 | 277 661.00 | 404 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 848.00 | | | 848.00 |
CU Autres participations | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 812.00 | 83 474.00 | | 101 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 504.00 | 18 338.00 | | 7 504.00 |
DL TOTAL (I) | 117 701.00 | 110 197.00 | | 117 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 406.00 | 79 297.00 | | 119 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | 4 550.00 | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 969.00 | 12 655.00 | | 11 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 968.00 | 26 866.00 | | 25 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 959.00 | 123 369.00 | | 159 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 661.00 | 233 566.00 | | 277 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 034.00 | 121 904.00 | | 102 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 190.00 | 33 105.00 | | 29 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 495.00 | | 408 495.00 | 408 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 495.00 | | 408 495.00 | 408 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 211.00 | |
GE Autres charges | | | 4 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 975.00 | 5 038.00 | | 18 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 634.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 634.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -634.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 365.00 | -4 992.00 | | -8 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 242.00 | 390 271.00 | | 431 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 738.00 | 371 932.00 | | 423 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 504.00 | 18 338.00 | | 7 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 184.00 | | 86 569.00 | 355 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 160.00 | 367 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 160.00 | 245 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 170.00 | | 84 153.00 | 235 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 417.00 | 2 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 887.00 | 33 211.00 | 74 160.00 | 167 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 887.00 | 33 211.00 | 74 160.00 | 167 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 216.00 | 32 291.00 | 57 925.00 | 90 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 959.00 | 102 034.00 | 57 925.00 | 159 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | 7 072.00 | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 475.00 | 4 388.00 | | 3 475.00 |
ST Autres comptes | 130 732.00 | 112 163.00 | | 130 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 296.00 | 22 494.00 | | 28 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 012.00 | 2 036.00 | | 6 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 919.00 | 5 147.00 | | 3 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 503.00 | 7 072.00 | | 3 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 635.00 | 31 022.00 | | 34 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 653.00 | 26 451.00 | | 25 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 433.00 | 146 229.00 | | 172 433.00 |