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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 871.00 | 150 944.00 | 96 927.00 | 247 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 447.00 | 160 089.00 | 219 358.00 | 379 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BZ Autres créances | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CF Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 026.00 | 160 089.00 | 258 937.00 | 419 026.00 |
CU Autres participations | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 317.00 | | | 109 317.00 |
DH Report à nouveau | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 119 462.00 | | | 119 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 456.00 | | | 88 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 475.00 | | | 139 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 937.00 | | | 258 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 475.00 | | | 139 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 772.00 | | 440 772.00 | 440 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 772.00 | | 440 772.00 | 440 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 608.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 052.00 | | | -18 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 943.00 | | | 450 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 069.00 | | | 447 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 248.00 | | 64 630.00 | 353 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 430.00 | 379 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 430.00 | 257 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 817.00 | | 64 630.00 | 230 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 652.00 | 35 608.00 | 25 171.00 | 149 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 652.00 | 35 608.00 | 25 171.00 | 149 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VB T. V. A. | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 766.00 | 36 160.00 | 48 606.00 | 84 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 376.00 | 37 528.00 | 848.00 | 38 376.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 475.00 | 90 869.00 | 48 606.00 | 139 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
ST Autres comptes | 123 963.00 | | | 123 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
YT Sous‐traitance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 357.00 | | | 168 357.00 |