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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 135.00 | 143 241.00 | 6 894.00 | 150 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 594.00 | 149 700.00 | 6 894.00 | 156 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 166.00 | | 71 166.00 | 71 166.00 |
060 Stock marchandises | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 118.00 | | 197 118.00 | 197 118.00 |
072 Créances – Autres | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 651.00 | 6 720.00 | 9 931.00 | 16 651.00 |
084 Disponibilités | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 314.00 | 6 720.00 | 366 594.00 | 373 314.00 |
110 Total général Actif | 529 909.00 | 156 420.00 | 373 488.00 | 529 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 942.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 97 281.00 | 72 676.00 | | 97 281.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 675.00 | 309 063.00 | | 500 675.00 |
222 Production stockée | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
230 Autres produits | 2 728.00 | 7 949.00 | | 2 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 575.00 | 389 688.00 | | 663 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 727.00 | 132 742.00 | | 278 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109.00 | -2 543.00 | | -109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 122.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | -5 078.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 188 099.00 | 100 132.00 | | 188 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | 1 860.00 | | 4 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 701.00 | 83 116.00 | | 105 701.00 |
252 Charges sociales | 22 027.00 | 15 968.00 | | 22 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 037.00 | 45 535.00 | | 21 037.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 9 380.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 826.00 | 382 236.00 | | 619 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 749.00 | 7 452.00 | | 43 749.00 |
280 Produits financiers | | 531.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 6 720.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 750.00 | 9 162.00 | | 1 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 281.00 | | 7 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 469.00 | 5 260.00 | | 34 469.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 805.00 | | | 174 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |