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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 762.00 | 338 806.00 | 6 956.00 | 345 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 060.00 | 363 105.00 | 6 956.00 | 370 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 547.00 | | 97 547.00 | 97 547.00 |
060 Stock marchandises | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294 108.00 | 20 460.00 | 273 648.00 | 294 108.00 |
072 Créances – Autres | 72 025.00 | | 72 025.00 | 72 025.00 |
084 Disponibilités | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 243.00 | 20 460.00 | 467 783.00 | 488 243.00 |
110 Total général Actif | 858 304.00 | 383 565.00 | 474 738.00 | 858 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 200.00 | | | 462 200.00 |
222 Production stockée | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
230 Autres produits | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 822.00 | | | 467 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 606.00 | | | 143 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224.00 | | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 117 667.00 | | | 117 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 283.00 | | | 169 283.00 |
252 Charges sociales | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 318.00 | | | 491 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 496.00 | | | -23 496.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 725.00 | | | -24 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 060.00 | | | 370 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 919.00 | | | 87 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |