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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 930.00 | 57 682.00 | 24 248.00 | 81 930.00 |
040 Immobilisations financières | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 656.00 | 57 682.00 | 34 974.00 | 92 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 296.00 | | 181 296.00 | 181 296.00 |
072 Créances – Autres | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
084 Disponibilités | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 633.00 | | 206 633.00 | 206 633.00 |
110 Total général Actif | 299 290.00 | 57 682.00 | 241 607.00 | 299 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 527.00 | | | 449 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
230 Autres produits | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 119.00 | | | 468 119.00 |
242 Autres charges externes. | 289 282.00 | | | 289 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
252 Charges sociales | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 076.00 | | | 428 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -134.00 | | | -134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 266.00 | | | 8 266.00 |