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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 263.00 | 270 769.00 | 29 494.00 | 300 263.00 |
040 Immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 255.00 | 270 769.00 | 32 486.00 | 303 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 457.00 | | 275 457.00 | 275 457.00 |
072 Créances – Autres | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
084 Disponibilités | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83 529.00 | | 83 529.00 | 83 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 838.00 | | 438 838.00 | 438 838.00 |
110 Total général Actif | 742 094.00 | 270 769.00 | 471 324.00 | 742 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 897.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 662.00 | | | 284 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 150.00 | | | 131 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 628.00 | | | 94 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |