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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 429.00 | 73 906.00 | 23 523.00 | 97 429.00 |
AH Fonds commercial | 2 475 940.00 | | 2 475 940.00 | 2 475 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 091 717.00 | 593 332.00 | 498 386.00 | 1 091 717.00 |
AN Terrains | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
AP Constructions | 282 722.00 | 17 565.00 | 265 157.00 | 282 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 063.00 | 86 385.00 | 52 678.00 | 139 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 802.00 | 150 788.00 | 130 013.00 | 280 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 582.00 | 921 975.00 | 3 515 606.00 | 4 437 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 355.00 | | 164 355.00 | 164 355.00 |
BZ Autres créances | 163 226.00 | | 163 226.00 | 163 226.00 |
CF Disponibilités | 262 415.00 | | 262 415.00 | 262 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 178.00 | | 719 178.00 | 719 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 760.00 | 921 975.00 | 4 234 785.00 | 5 156 760.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 348.00 | | | 1 229 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 561.00 | | | 747 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | -194 009.00 | | | -194 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 832.00 | | | 149 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 438.00 | | | 1 934 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 546.00 | | | 1 733 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 509.00 | | | 277 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 811.00 | | | 181 811.00 |
EA Autres dettes | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 346.00 | | | 2 300 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 785.00 | | | 4 234 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 694.00 | | | 821 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 330 301.00 | | 3 330 301.00 | 3 330 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 301.00 | | 3 330 301.00 | 3 330 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 883.00 | | | 3 340 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 051.00 | | | 3 191 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 832.00 | | | 149 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 726.00 | | 1 758 984.00 | 2 987 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 880.00 | 77 249.00 | 4 437 582.00 | 231 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 606.00 | 3 665 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 880.00 | 71 643.00 | 772 241.00 | 231 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327 289.00 | | 1 343 403.00 | 2 327 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 198.00 | | 415 566.00 | 660 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | 15.00 | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 031.00 | 135 260.00 | 73 315.00 | 860 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 948.00 | 78 895.00 | 5 606.00 | 593 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 082.00 | 56 365.00 | 67 709.00 | 266 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 509.00 | 277 509.00 | | 277 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 164 355.00 | | | 164 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 223.00 | 253 571.00 | 912 722.00 | 1 732 223.00 |
VI Groupe et associés | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 244.00 | | | 180 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 393.00 | 375 154.00 | 239.00 | 375 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 346.00 | 821 694.00 | 912 722.00 | 2 300 346.00 |