| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 135.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 475 940.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 452 396.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | 250 576.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 332 900.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 98 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 119 397.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 123.00 | |
CF Disponibilités | | | 597 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 39 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 883 506.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 216 406.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 348.00 | 1 229 348.00 | | 1 229 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681 561.00 | 747 561.00 | | 681 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | -44 177.00 | -194 009.00 | | -44 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 899.00 | 149 832.00 | | 342 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 338.00 | 1 934 439.00 | | 2 211 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 790.00 | 1 733 546.00 | | 1 479 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 141.00 | 39 981.00 | | 63 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 910.00 | 277 509.00 | | 140 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 305.00 | 181 811.00 | | 319 305.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 67 500.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 069.00 | 2 300 346.00 | | 2 005 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 406.00 | 4 234 785.00 | | 4 216 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 582.00 | | 86 660.00 | 4 437 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 655.00 | | 4 454 587.00 | 69 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 655.00 | | 709 646.00 | 69 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665 087.00 | | 79 600.00 | 3 665 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 241.00 | | 7 060.00 | 772 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 976.00 | 199 711.00 | | 921 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 237.00 | 128 978.00 | | 667 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 739.00 | 70 733.00 | | 254 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 148.00 | 146 148.00 | | 146 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 020.00 | 102 020.00 | | 102 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 117 368.00 | | | 117 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 652.00 | 253 297.00 | 872 851.00 | 1 478 652.00 |
VI Groupe et associés | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 571.00 | | | 253 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 806.00 | 189 567.00 | 239.00 | 189 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 069.00 | 779 714.00 | 872 851.00 | 2 005 069.00 |