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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 473.00 | 25 622.00 | 851.00 | 26 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 979.00 | 40 797.00 | 1 181.00 | 41 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 439.00 | 66 420.00 | 55 019.00 | 121 439.00 |
BT Marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CF Disponibilités | 106 957.00 | | 106 957.00 | 106 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 130.00 | | 153 130.00 | 153 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 570.00 | 66 420.00 | 208 150.00 | 274 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 509.00 | 116 958.00 | | 120 509.00 |
DH Report à nouveau | -6 553.00 | | | -6 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 553.00 | 3 550.00 | | -6 553.00 |
DL TOTAL (I) | 122 342.00 | 128 896.00 | | 122 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 115.00 | 670.00 | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 875.00 | 22 645.00 | | 29 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 815.00 | 53 378.00 | | 50 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 807.00 | 76 694.00 | | 85 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 150.00 | 205 591.00 | | 208 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 807.00 | 76 694.00 | | 85 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
FG Production vendue services | 319 533.00 | | 319 533.00 | 319 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 158.00 | | 360 158.00 | 360 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 799.00 | 7 988.00 | | 8 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 253.00 | 7 340.00 | | 10 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | 227.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 227.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 34.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 34.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | 193.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 503.00 | 365 005.00 | | 370 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 057.00 | 361 454.00 | | 377 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 553.00 | 3 550.00 | | -6 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 440.00 | | 4 364.00 | 121 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 453.00 | | 3 000.00 | 68 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 727.00 | | 1 364.00 | 5 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 419.00 | 1 590.00 | | 66 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 419.00 | 1 590.00 | | 66 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VI Groupe et associés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |