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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 473.00 | 26 489.00 | 984.00 | 27 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 111.00 | 44 254.00 | 3 857.00 | 48 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 935.00 | 70 743.00 | 59 192.00 | 129 935.00 |
BT Marchandises | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CF Disponibilités | 115 919.00 | | 115 919.00 | 115 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 119.00 | | 157 119.00 | 157 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 054.00 | 70 743.00 | 216 311.00 | 287 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 509.00 | 120 509.00 | | 120 509.00 |
DH Report à nouveau | 21 938.00 | 6 048.00 | | 21 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 284.00 | 15 890.00 | | -6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 144 551.00 | 150 835.00 | | 144 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 428.00 | 13 310.00 | | 17 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | 18 540.00 | | 23 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 323.00 | 42 699.00 | | 31 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 760.00 | 78 163.00 | | 71 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 311.00 | 228 998.00 | | 216 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 760.00 | 78 163.00 | | 71 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 612.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
FG Production vendue services | 283 938.00 | | 283 938.00 | 283 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 935.00 | | 303 935.00 | 303 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | -782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 697.00 | 11 556.00 | | 21 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 635.00 | 329 379.00 | | 325 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 919.00 | 313 489.00 | | 331 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 284.00 | 15 890.00 | | -6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 652.00 | | 3 283.00 | 126 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 302.00 | | 3 283.00 | 72 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 341.00 | 1 402.00 | | 69 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 341.00 | 1 402.00 | | 69 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VI Groupe et associés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VW T.V.A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |