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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 637.00 | 181 410.00 | 27 227.00 | 208 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 472.00 | 206 756.00 | 125 716.00 | 332 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 788.00 | 393 345.00 | 162 442.00 | 555 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BT Marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BZ Autres créances | 398 497.00 | | 398 497.00 | 398 497.00 |
CF Disponibilités | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 459.00 | | 509 459.00 | 509 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 247.00 | 393 345.00 | 671 902.00 | 1 065 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 790.00 | 264 072.00 | | 328 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 332.00 | 64 718.00 | | 85 332.00 |
DL TOTAL (I) | 422 922.00 | 337 590.00 | | 422 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 250.00 | 149 547.00 | | 108 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 147.00 | 67 528.00 | | 65 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 583.00 | 75 266.00 | | 75 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 979.00 | 294 252.00 | | 248 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 902.00 | 631 842.00 | | 671 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 656.00 | 33 582.00 | 1 892.00 | 361 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 477.00 | 33 582.00 | 1 892.00 | 356 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 250.00 | 26 156.00 | 82 094.00 | 108 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 555.00 | 455 055.00 | 9 500.00 | 464 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 979.00 | 166 885.00 | 82 094.00 | 248 979.00 |