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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 022.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 945.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 467.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 066.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 416.00 | |
BT Marchandises | | | 1 005.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 509.00 | |
BZ Autres créances | | | 487 737.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 559 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 664 699.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 212.00 | 414 122.00 | | 393 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 813.00 | 99 090.00 | | 80 813.00 |
DL TOTAL (I) | 482 825.00 | 522 012.00 | | 482 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 507.00 | 82 218.00 | | 55 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 139.00 | 74 786.00 | | 59 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 249.00 | 62 067.00 | | 64 249.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 6 815.00 | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 874.00 | 225 886.00 | | 181 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 699.00 | 747 898.00 | | 664 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 631.00 | | 4 167.00 | 558 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 713.00 | 557 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 713.00 | 542 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 952.00 | | 4 167.00 | 543 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 907.00 | 30 656.00 | 3 945.00 | 424 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 729.00 | 30 656.00 | 3 945.00 | 419 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VC Groupe et associés | 416 801.00 | | | 416 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 700.00 | 515 200.00 | 9 500.00 | 524 700.00 |