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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 733.00 | 150 868.00 | 33 865.00 | 184 733.00 |
040 Immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 475.00 | 150 868.00 | 81 607.00 | 232 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
072 Créances – Autres | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
084 Disponibilités | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
110 Total général Actif | 282 715.00 | 150 868.00 | 131 847.00 | 282 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562.00 | 675.00 | | 562.00 |
214 Production vendue de biens – France | 169 485.00 | 169 691.00 | | 169 485.00 |
230 Autres produits | 6 645.00 | 2 553.00 | | 6 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 692.00 | 172 919.00 | | 176 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416.00 | 499.00 | | 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 939.00 | 47 209.00 | | 46 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | 466.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 41 172.00 | 35 583.00 | | 41 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 3 305.00 | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 216.00 | 38 063.00 | | 42 216.00 |
252 Charges sociales | 12 228.00 | 14 280.00 | | 12 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 116.00 | 7 433.00 | | 7 116.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 256.00 | 146 867.00 | | 152 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 436.00 | 26 052.00 | | 24 436.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 106.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 711.00 | | 1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 124.00 | 24 235.00 | | 23 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 366.00 | | | 219 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |