| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 252.00 | 160 785.00 | 39 467.00 | 200 252.00 |
040 Immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 994.00 | 160 785.00 | 87 208.00 | 247 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
072 Créances – Autres | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
084 Disponibilités | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
110 Total général Actif | 299 653.00 | 160 785.00 | 138 868.00 | 299 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 813.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86.00 | 562.00 | | 86.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 066.00 | 169 485.00 | | 176 066.00 |
230 Autres produits | 10 219.00 | 6 645.00 | | 10 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 370.00 | 176 692.00 | | 186 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63.00 | 416.00 | | 63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 877.00 | 46 939.00 | | 50 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 003.00 | -370.00 | | -1 003.00 |
242 Autres charges externes. | 39 090.00 | 41 172.00 | | 39 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 763.00 | 2 537.00 | | 7 763.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 042.00 | 42 216.00 | | 37 042.00 |
252 Charges sociales | 13 951.00 | 12 228.00 | | 13 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 917.00 | 7 116.00 | | 9 917.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 702.00 | 152 256.00 | | 157 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 668.00 | 24 436.00 | | 28 668.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 157.00 | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 1 155.00 | | 2 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 962.00 | 23 124.00 | | 25 962.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 475.00 | | | 232 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |