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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 197.00 | 5 525.00 | 1 672.00 | 7 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 732.00 | 5 525.00 | 3 208.00 | 8 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BZ Autres créances | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 789.00 | 5 525.00 | 19 265.00 | 24 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DH Report à nouveau | -118 991.00 | | | -118 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | -88 170.00 | | | -88 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
EA Autres dettes | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 434.00 | | | 107 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 434.00 | | | 107 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 484.00 | 1 678.00 | 109 162.00 | 107 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 484.00 | 1 678.00 | 109 162.00 | 107 484.00 |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 934.00 | | | 116 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 353.00 | | | 112 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 382.00 | 8 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 382.00 | 7 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 349.00 | 3 075.00 | 1 899.00 | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349.00 | 3 075.00 | 1 899.00 | 4 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VI Groupe et associés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 710.00 | 11 205.00 | 1 506.00 | 12 710.00 |
VW T.V.A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 434.00 | 107 434.00 | | 107 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
ST Autres comptes | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 341.00 | | | 58 341.00 |