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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 477.00 | 6 205.00 | 21 272.00 | 27 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 567.00 | 6 205.00 | 26 362.00 | 32 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BZ Autres créances | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CF Disponibilités | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 260.00 | 6 205.00 | 66 055.00 | 72 260.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DH Report à nouveau | -66 112.00 | | | -66 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
DL TOTAL (I) | -24 282.00 | | | -24 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 337.00 | | | 90 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 647.00 | | 160 647.00 | 160 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 647.00 | | 160 647.00 | 160 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 185.00 | | | 162 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 594.00 | | | 146 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673.00 | 5 000.00 | 23 894.00 | 3 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | | 23 894.00 | 3 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 5 000.00 | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583.00 | 2 622.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | 2 622.00 | | 3 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VB T. V. A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VC Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 666.00 | 3 985.00 | 12 681.00 | 16 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 377.00 | 24 287.00 | 90.00 | 24 377.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 337.00 | 77 656.00 | 12 681.00 | 90 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
ST Autres comptes | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221.00 | | | 221.00 |
YT Sous‐traitance | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 879.00 | | | 115 879.00 |