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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 737.00 | 33 000.00 | 37 736.00 | 70 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 737.00 | 33 000.00 | 88 736.00 | 121 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 956.00 | 1 026.00 | 532 930.00 | 533 956.00 |
BZ Autres créances | 146 331.00 | | 146 331.00 | 146 331.00 |
CF Disponibilités | 102 081.00 | | 102 081.00 | 102 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 748.00 | 1 026.00 | 783 722.00 | 784 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 485.00 | 34 026.00 | 872 458.00 | 906 485.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 242 083.00 | 136 750.00 | | 242 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 106.00 | 105 333.00 | | 93 106.00 |
DK Provisions réglementées | 4 321.00 | 3 573.00 | | 4 321.00 |
DL TOTAL (I) | 397 039.00 | 303 186.00 | | 397 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 322.00 | 24 147.00 | | 27 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 322.00 | 24 147.00 | | 27 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 548.00 | 29 282.00 | | 34 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 980.00 | 7 640.00 | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 452.00 | 284 723.00 | | 213 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 321.00 | 213 839.00 | | 193 321.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | 320.00 | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 097.00 | 535 803.00 | | 448 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 458.00 | 863 137.00 | | 872 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 179.00 | | 1 961 179.00 | 1 961 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 179.00 | | 1 961 179.00 | 1 961 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 1 783.00 | | 1 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 747.00 | 875.00 | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 611.00 | 2 658.00 | | 4 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | -2 658.00 | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 183.00 | 33 432.00 | | 25 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 782.00 | 1 905 947.00 | | 1 994 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 676.00 | 1 800 615.00 | | 1 901 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 106.00 | 105 333.00 | | 93 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 995.00 | 58 527.00 | | 56 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 351.00 | | 27 462.00 | 106 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 076.00 | 121 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 076.00 | 70 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 351.00 | | 27 462.00 | 55 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 033.00 | 20 043.00 | 11 076.00 | 24 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 033.00 | 20 043.00 | 11 076.00 | 24 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 147.00 | 3 175.00 | | 24 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 452.00 | 213 452.00 | | 213 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 548.00 | 19 702.00 | 14 845.00 | 34 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 667.00 | 681 371.00 | 1 296.00 | 682 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 097.00 | 433 036.00 | 15 061.00 | 448 097.00 |