| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 573.00 | 43 720.00 | 24 853.00 | 68 573.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 723.00 | 43 720.00 | 76 003.00 | 119 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 204.00 | 972.00 | 332 232.00 | 333 204.00 |
BZ Autres créances | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CF Disponibilités | 348 634.00 | | 348 634.00 | 348 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 673.00 | 972.00 | 688 701.00 | 689 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 396.00 | 44 692.00 | 764 704.00 | 809 396.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 335 189.00 | 242 083.00 | | 335 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 015.00 | 93 106.00 | | 91 015.00 |
DK Provisions réglementées | 2 876.00 | 4 321.00 | | 2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 486 609.00 | 397 039.00 | | 486 609.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 322.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 322.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 839.00 | 34 548.00 | | 23 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 336.00 | 213 452.00 | | 103 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 533.00 | 193 321.00 | | 145 533.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | 2 797.00 | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 095.00 | 448 097.00 | | 278 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 704.00 | 872 458.00 | | 764 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 692.00 | | 801 692.00 | 801 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 692.00 | | 801 692.00 | 801 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 2 000.00 | | 61 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 581.00 | 1 000.00 | | 2 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 581.00 | 3 000.00 | | 63 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 164.00 | 1 000.00 | | 2 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 136.00 | 1 747.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 4 611.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 281.00 | -1 611.00 | | 60 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 037.00 | 25 183.00 | | 32 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 966.00 | 1 994 782.00 | | 894 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 951.00 | 1 901 676.00 | | 803 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 015.00 | 93 106.00 | | 91 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 048.00 | 56 995.00 | | 11 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 737.00 | | 150.00 | 121 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 164.00 | 119 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 164.00 | 68 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 150.00 | 51 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 000.00 | 10 720.00 | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 10 720.00 | | 33 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 321.00 | 1 136.00 | 2 581.00 | 4 321.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | 54.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | 54.00 | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 669.00 | 1 136.00 | 29 957.00 | 32 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 136.00 | 2 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 336.00 | 103 336.00 | | 103 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UP Prêts | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 331 973.00 | | | 331 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 993.00 | 13 365.00 | 10 628.00 | 23 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VP Divers | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 189.00 | 341 189.00 | | 341 189.00 |
VW T.V.A. | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 095.00 | 267 467.00 | 10 628.00 | 278 095.00 |