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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 174.00 | | 219 174.00 | 219 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 199.00 | 21 759.00 | 440.00 | 22 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 401.00 | 16 193.00 | 2 208.00 | 18 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 775.00 | 37 953.00 | 221 822.00 | 259 775.00 |
BT Marchandises | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BZ Autres créances | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 676.00 | 37 953.00 | 272 723.00 | 310 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 856.00 | 51 701.00 | | 80 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 923.00 | 29 156.00 | | -3 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 074.00 | 1 285.00 | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 86 807.00 | 90 942.00 | | 86 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 568.00 | 145 122.00 | | 144 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 966.00 | 12 405.00 | | 21 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 275.00 | 20 638.00 | | 19 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 916.00 | 178 272.00 | | 185 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 723.00 | 269 213.00 | | 272 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 945.00 | 51 890.00 | | 60 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 367.00 | | 227 367.00 | 227 367.00 |
FG Production vendue services | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 205.00 | | 228 205.00 | 228 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 707.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 707.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 2 027.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 536.00 | 269 711.00 | | 229 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 459.00 | 240 555.00 | | 233 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 923.00 | 29 156.00 | | -3 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 775.00 | | | 259 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 174.00 | | | 219 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 911.00 | 1 042.00 | | 36 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 911.00 | 1 042.00 | | 36 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 703.00 | 18 732.00 | 60 960.00 | 143 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VP Divers | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VW T.V.A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 916.00 | 60 945.00 | 60 960.00 | 185 916.00 |