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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 174.00 | | 219 174.00 | 219 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 124.00 | 20 984.00 | 140.00 | 21 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 225.00 | 16 492.00 | 1 734.00 | 18 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 524.00 | 37 476.00 | 221 048.00 | 258 524.00 |
BT Marchandises | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CF Disponibilités | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 393.00 | 37 476.00 | 272 917.00 | 310 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
DH Report à nouveau | -3 923.00 | | | -3 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 963.00 | -3 923.00 | | 9 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 862.00 | 1 074.00 | | 862.00 |
DL TOTAL (I) | 96 558.00 | 86 807.00 | | 96 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 750.00 | 144 568.00 | | 135 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 523.00 | 21 966.00 | | 21 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 979.00 | 19 275.00 | | 18 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 358.00 | 185 916.00 | | 176 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 917.00 | 272 723.00 | | 272 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 845.00 | 60 945.00 | | 64 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 305.00 | | 203 305.00 | 203 305.00 |
FG Production vendue services | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 015.00 | | 204 015.00 | 204 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 018.00 | 212.00 | | 3 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 202.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 202.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | 9.00 | | 3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 329.00 | -272.00 | | -1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 374.00 | 229 536.00 | | 221 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 411.00 | 233 459.00 | | 211 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 963.00 | -3 923.00 | | 9 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 775.00 | | | 259 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 258 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251.00 | 39 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 174.00 | | | 219 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 953.00 | 774.00 | 1 251.00 | 37 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 953.00 | 774.00 | 1 251.00 | 37 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 571.00 | 17 058.00 | 62 447.00 | 128 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141.00 | | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VP Divers | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 358.00 | 64 845.00 | 62 447.00 | 176 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |