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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 1 454.00 | 874.00 | 2 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 1 905.00 | 675.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 148.00 | 33 308.00 | 8 839.00 | 42 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 984.00 | 76 296.00 | 121 688.00 | 197 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 556.00 | 112 964.00 | 150 592.00 | 263 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
BN En cours de production de biens | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 880.00 | | 252 880.00 | 252 880.00 |
BZ Autres créances | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CF Disponibilités | 207 713.00 | | 207 713.00 | 207 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 941.00 | | 634 941.00 | 634 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 497.00 | 112 964.00 | 785 533.00 | 898 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 117 333.00 | | | 117 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
DL TOTAL (I) | 213 888.00 | | | 213 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 202.00 | | | 118 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 291.00 | | | 111 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 019.00 | | | 169 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 259.00 | | | 101 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 644.00 | | | 571 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 533.00 | | | 785 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 237.00 | | | 427 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 673.00 | | 69 870.00 | 245 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 987.00 | 263 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 4 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 087.00 | 240 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | 3 913.00 | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 074.00 | | 65 145.00 | 225 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 703.00 | | 811.00 | 17 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 702.00 | 44 151.00 | 33 889.00 | 102 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | 2 363.00 | 1 900.00 | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 806.00 | 41 788.00 | 31 989.00 | 99 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 020.00 | 169 020.00 | | 169 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 203.00 | 118 203.00 | | 118 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 439.00 | 38 324.00 | 33 115.00 | 71 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 189.00 | 295 466.00 | 2 723.00 | 298 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 353.00 | 427 238.00 | 33 115.00 | 460 353.00 |