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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 925.00 | 28 818.00 | 7 106.00 | 35 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 028.00 | 113 674.00 | 104 354.00 | 218 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 859.00 | 147 401.00 | 130 457.00 | 277 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 953.00 | | 97 953.00 | 97 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 435.00 | | 265 435.00 | 265 435.00 |
BZ Autres créances | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
CF Disponibilités | 229 015.00 | | 229 015.00 | 229 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 850.00 | | 689 850.00 | 689 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 710.00 | 147 401.00 | 820 308.00 | 967 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 156 188.00 | | | 156 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
DL TOTAL (I) | 222 565.00 | | | 222 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 827.00 | | | 129 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 504.00 | | | 224 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 743.00 | | | 597 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 308.00 | | | 820 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 642.00 | | | 446 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 556.00 | | 26 443.00 | 263 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 140.00 | 277 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 140.00 | 253 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 132.00 | | 25 961.00 | 240 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 514.00 | | 482.00 | 18 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 964.00 | 45 619.00 | 11 181.00 | 112 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 1 549.00 | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 605.00 | 44 069.00 | 11 181.00 | 109 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 504.00 | 224 504.00 | | 224 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 265 436.00 | | | 265 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 673.00 | 39 400.00 | 21 273.00 | 60 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
VP Divers | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 055.00 | 362 883.00 | 3 173.00 | 366 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 915.00 | 446 642.00 | 21 273.00 | 467 915.00 |