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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 143.00 | 7 498.00 | 3 645.00 | 11 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 450.00 | 12 297.00 | 8 152.00 | 20 450.00 |
BT Marchandises | 101 606.00 | | 101 606.00 | 101 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 861.00 | 67 607.00 | 501 254.00 | 568 861.00 |
BZ Autres créances | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
CF Disponibilités | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 103.00 | 67 607.00 | 714 496.00 | 782 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 553.00 | 79 904.00 | 722 649.00 | 802 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 550.00 | | | -194 550.00 |
DL TOTAL (I) | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 747.00 | | | 578 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
EA Autres dettes | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 970.00 | | | 686 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 649.00 | | | 722 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 985.00 | | | 655 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 746.00 | 264 235.00 | 2 113 981.00 | 1 849 746.00 |
FG Production vendue services | | 494.00 | 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 746.00 | 264 729.00 | 2 114 475.00 | 1 849 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 769.00 | | | 2 159 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 319.00 | | | 2 354 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 550.00 | | | -194 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 950.00 | | 24 511.00 | 17 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 011.00 | 20 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 011.00 | 11 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 143.00 | | 22 011.00 | 11 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 500.00 | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 334.00 | 2 299.00 | 336.00 | 10 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | 313.00 | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 848.00 | 1 986.00 | 336.00 | 5 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 445.00 | 60 000.00 | 13 837.00 | 21 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 445.00 | 60 000.00 | 13 837.00 | 21 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 445.00 | 60 000.00 | 13 837.00 | 21 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 13 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 747.00 | 578 747.00 | | 578 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 500 225.00 | | | 500 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
VB T. V. A. | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 354.00 | 34 369.00 | 30 985.00 | 65 354.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 168.00 | 637 661.00 | 4 507.00 | 642 168.00 |
VW T.V.A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 970.00 | 655 985.00 | 30 985.00 | 686 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
ST Autres comptes | 238 992.00 | | | 238 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 615.00 | | | 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 726.00 | | | 124 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 450.00 | | | 96 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 663.00 | | | 286 663.00 |