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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 143.00 | 8 337.00 | 2 806.00 | 11 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 981.00 | 13 136.00 | 10 844.00 | 23 981.00 |
BT Marchandises | 147 151.00 | | 147 151.00 | 147 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 017.00 | 67 607.00 | 502 409.00 | 570 017.00 |
BZ Autres créances | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 330.00 | 67 607.00 | 684 723.00 | 752 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 311.00 | 80 743.00 | 695 567.00 | 776 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 322.00 | | | -129 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 366.00 | | | -45 366.00 |
DL TOTAL (I) | -9 688.00 | | | -9 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 972.00 | | | 620 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
EA Autres dettes | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 255.00 | | | 705 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 567.00 | | | 695 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 003.00 | | | 691 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 842 414.00 | 95 910.00 | 2 938 324.00 | 2 842 414.00 |
FG Production vendue services | | 8 870.00 | 8 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 414.00 | 104 780.00 | 2 947 194.00 | 2 842 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -8 239.00 | | | -8 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -8 239.00 | | | -8 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 072.00 | | | -10 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 517.00 | | | 2 943 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 883.00 | | | 2 988 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 366.00 | | | -45 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 450.00 | | 3 531.00 | 20 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 799.00 | | 2 500.00 | 4 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | 1 031.00 | 4 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 297.00 | 839.00 | | 12 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 839.00 | | 7 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 972.00 | 620 972.00 | | 620 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 501 381.00 | | | 501 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 645.00 | 30 393.00 | 14 252.00 | 44 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 717.00 | 605 179.00 | 5 538.00 | 610 717.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 255.00 | 691 003.00 | 14 252.00 | 705 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 258.00 | | | 160 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
ST Autres comptes | 295 734.00 | | | 295 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 236.00 | | | 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 148.00 | | | 162 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 068.00 | | | 359 068.00 |