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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 751.00 | 1 672.00 | 80.00 | 1 751.00 |
040 Immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 257.00 | 2 178.00 | 17 080.00 | 19 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
072 Créances – Autres | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
084 Disponibilités | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 181.00 | | 101 181.00 | 101 181.00 |
110 Total général Actif | 120 439.00 | 2 178.00 | 118 261.00 | 120 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
242 Autres charges externes. | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
280 Produits financiers | 744.00 | | | 744.00 |
294 Charges financières | 522.00 | | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |