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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 2 767.00 | 2 683.00 | 5 450.00 |
040 Immobilisations financières | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 420.00 | 3 273.00 | 20 148.00 | 23 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
072 Créances – Autres | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
084 Disponibilités | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 613.00 | | 99 613.00 | 99 613.00 |
110 Total général Actif | 123 033.00 | 3 273.00 | 119 761.00 | 123 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 211.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 970.00 | 6 580.00 | | 12 970.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 643.00 | 96 941.00 | | 109 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 408.00 | 540.00 | | 1 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 521.00 | 107 061.00 | | 128 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 105.00 | 38 947.00 | | 44 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 20 302.00 | 27 220.00 | | 20 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 1 014.00 | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 351.00 | 40 149.00 | | 56 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 717.00 | 99.00 | | 717.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 951.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 548.00 | 109 379.00 | | 122 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 972.00 | -2 318.00 | | 5 972.00 |
280 Produits financiers | 415.00 | 470.00 | | 415.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 4.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 4.00 | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -294.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 211.00 | -1 562.00 | | 6 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 67.00 | | | 67.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67.00 | | | 67.00 |