| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 771.00 | 212 237.00 | 215 534.00 | 427 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 100.00 | 112 323.00 | 97 777.00 | 210 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 921.00 | 324 560.00 | 313 362.00 | 637 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 431.00 | | 255 431.00 | 255 431.00 |
BZ Autres créances | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
CF Disponibilités | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 650.00 | | 382 650.00 | 382 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 571.00 | 324 560.00 | 696 011.00 | 1 020 571.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 263.00 | 165 743.00 | | 209 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 259.00 | 43 520.00 | | 21 259.00 |
DL TOTAL (I) | 340 522.00 | 319 263.00 | | 340 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 134.00 | 223 432.00 | | 138 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 506.00 | 10 740.00 | | 13 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 861.00 | 37 006.00 | | 50 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 319.00 | 192 956.00 | | 147 319.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | 4 285.00 | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 489.00 | 468 418.00 | | 355 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 011.00 | 787 682.00 | | 696 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 027.00 | 330 316.00 | | 285 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 592.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 224.00 | 35 950.00 | 859 174.00 | 823 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 224.00 | 35 950.00 | 859 174.00 | 823 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 149.00 | 447.00 | | 6 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 149.00 | 447.00 | | 6 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 4 154.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 4 588.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 056.00 | -4 141.00 | | 6 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 8 930.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 211.00 | 954 150.00 | | 882 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 952.00 | 910 630.00 | | 860 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 259.00 | 43 520.00 | | 21 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 937.00 | | 11 984.00 | 625 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 771.00 | | | 427 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 116.00 | | 11 984.00 | 198 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 845.00 | 53 714.00 | | 270 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 853.00 | 31 384.00 | | 180 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 993.00 | 22 330.00 | | 89 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UX Autres créances clients | 255 431.00 | | | 255 431.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 072.00 | 67 609.00 | 70 462.00 | 138 072.00 |
VI Groupe et associés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 058.00 | 288 058.00 | | 288 058.00 |
VW T.V.A. | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 489.00 | 285 027.00 | 70 462.00 | 355 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 618.00 | 12 328.00 | | 9 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 976.00 | 35 422.00 | | 30 976.00 |
ST Autres comptes | 96 995.00 | 105 083.00 | | 96 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 119.00 | 7 575.00 | | 9 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 193 949.00 | 162 439.00 | | 193 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 409.00 | 5 760.00 | | 3 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 027.00 | 18 088.00 | | 13 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 545.00 | 187 420.00 | | 164 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 161.00 | 49 389.00 | | 54 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 039.00 | 310 518.00 | | 331 039.00 |