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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 100.00 | 192 899.00 | 184 201.00 | 377 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 934.00 | 134 458.00 | 106 476.00 | 240 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 084.00 | 327 357.00 | 290 727.00 | 618 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 683.00 | | 296 683.00 | 296 683.00 |
BZ Autres créances | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 888.00 | | 80 888.00 | 80 888.00 |
CF Disponibilités | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 188.00 | | 429 188.00 | 429 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 271.00 | 327 357.00 | 719 915.00 | 1 047 271.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 522.00 | 209 263.00 | | 230 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 538.00 | 21 259.00 | | 47 538.00 |
DL TOTAL (I) | 388 060.00 | 340 522.00 | | 388 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 031.00 | 138 134.00 | | 84 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 637.00 | 50 861.00 | | 41 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 665.00 | 147 319.00 | | 146 665.00 |
EA Autres dettes | 8 023.00 | 5 668.00 | | 8 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 854.00 | 355 489.00 | | 331 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 915.00 | 696 011.00 | | 719 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 575.00 | 285 027.00 | | 324 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 279.00 | 24 415.00 | 944 694.00 | 920 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 279.00 | 24 415.00 | 944 694.00 | 920 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 180.00 | 9.00 | | 16 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 180.00 | 6 149.00 | | 16 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 768.00 | 9.00 | | 25 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 768.00 | 93.00 | | 25 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 588.00 | 6 056.00 | | -9 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 2 576.00 | | 10 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 036.00 | 882 211.00 | | 978 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 498.00 | 860 952.00 | | 930 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 538.00 | 21 259.00 | | 47 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 921.00 | | 36 075.00 | 637 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 913.00 | 618 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 671.00 | 377 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 242.00 | 240 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 771.00 | | | 427 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 100.00 | | 36 075.00 | 210 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 560.00 | 58 710.00 | 55 913.00 | 324 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 237.00 | 31 333.00 | 50 671.00 | 212 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 323.00 | 27 377.00 | 5 242.00 | 112 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
UX Autres créances clients | 296 683.00 | | | 296 683.00 |
VB T. V. A. | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 894.00 | 76 615.00 | 7 279.00 | 83 894.00 |
VI Groupe et associés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 613.00 | 326 613.00 | | 326 613.00 |
VW T.V.A. | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 854.00 | 324 575.00 | 7 279.00 | 331 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 164.00 | 9 618.00 | | 10 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 310.00 | 30 976.00 | | 36 310.00 |
ST Autres comptes | 107 920.00 | 96 995.00 | | 107 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 460.00 | 9 119.00 | | 6 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 778.00 | 12 845.00 | | 3 778.00 |
YT Sous‐traitance | 174 067.00 | 193 949.00 | | 174 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 873.00 | 3 409.00 | | 3 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 037.00 | 13 027.00 | | 14 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 651.00 | 164 545.00 | | 184 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 549.00 | 54 161.00 | | 50 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 757.00 | 331 039.00 | | 324 757.00 |