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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 969.00 | 16 843.00 | 9 126.00 | 25 969.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 169.00 | 16 843.00 | 9 326.00 | 26 169.00 |
060 Stock marchandises | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 495.00 | 713.00 | 23 782.00 | 24 495.00 |
072 Créances – Autres | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
084 Disponibilités | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 864.00 | 713.00 | 44 152.00 | 44 864.00 |
110 Total général Actif | 71 034.00 | 17 556.00 | 53 478.00 | 71 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 510.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 945.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 380.00 | 6 196.00 | | 4 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 679.00 | 116 782.00 | | 122 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12 651.00 | 4.00 | | 12 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 710.00 | 124 483.00 | | 140 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 915.00 | 22 216.00 | | 19 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -427.00 | -5 030.00 | | -427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 438.00 | 2 106.00 | | 438.00 |
242 Autres charges externes. | 31 194.00 | 26 158.00 | | 31 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | 344.00 | | 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 491.00 | 57 685.00 | | 49 491.00 |
252 Charges sociales | 12 447.00 | 20 424.00 | | 12 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 149.00 | 931.00 | | 3 149.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 4.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 990.00 | 124 839.00 | | 116 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 720.00 | -357.00 | | 23 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | 2 750.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 123.00 | 87.00 | | 1 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 817.00 | 3 106.00 | | 22 817.00 |