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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 943.00 | 23 934.00 | 5 008.00 | 28 943.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 978.00 | 23 934.00 | 5 043.00 | 28 978.00 |
060 Stock marchandises | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
072 Créances – Autres | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
084 Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
110 Total général Actif | 74 543.00 | 23 934.00 | 50 608.00 | 74 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 510.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 133.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 194.00 | 685.00 | | 1 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 921.00 | 110 574.00 | | 130 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 386.00 | 793.00 | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 502.00 | 112 053.00 | | 132 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 034.00 | 15 474.00 | | 25 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 004.00 | 365.00 | | 1 004.00 |
242 Autres charges externes. | 32 334.00 | 33 675.00 | | 32 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 596.00 | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 769.00 | 55 895.00 | | 61 769.00 |
252 Charges sociales | 14 822.00 | 12 115.00 | | 14 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 736.00 | 3 355.00 | | 3 736.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 714.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 724.00 | 122 189.00 | | 137 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 222.00 | -10 137.00 | | -5 222.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 87.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 3 193.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 432.00 | -13 243.00 | | -5 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |