| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 112.00 | 287.00 | 824.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 510.00 | 9 649.00 | 9 861.00 | 19 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 608.00 | 10 335.00 | 19 273.00 | 29 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 379.00 | 20 272.00 | 33 107.00 | 53 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 531.00 | 5 639.00 | 66 892.00 | 72 531.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 006.00 | 5 639.00 | 79 367.00 | 85 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 384.00 | 25 911.00 | 112 474.00 | 138 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
DH Report à nouveau | -18 036.00 | | | -18 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 057.00 | -18 036.00 | | -4 057.00 |
DL TOTAL (I) | 60 482.00 | 64 539.00 | | 60 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 679.00 | 26 774.00 | | 27 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 47.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 808.00 | 16 654.00 | | 13 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 685.00 | 18 465.00 | | 8 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 340.00 | | |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 10 632.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 992.00 | 73 913.00 | | 51 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 474.00 | 138 451.00 | | 112 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 070.00 | | 224 070.00 | 224 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 070.00 | | 224 070.00 | 224 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 5 314.00 | | 1 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 20 938.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | -16 339.00 | | -1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 750.00 | 301 005.00 | | 225 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 807.00 | 319 042.00 | | 229 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 057.00 | -18 036.00 | | -4 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 069.00 | | 5 310.00 | 48 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 920.00 | | 5 310.00 | 44 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 668.00 | 8 604.00 | | 11 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 668.00 | 8 604.00 | | 11 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 561.00 | 3 889.00 | 11 672.00 | 15 561.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 139.00 | 75 346.00 | 9 793.00 | 85 139.00 |
VW T.V.A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 992.00 | 40 320.00 | 11 672.00 | 51 992.00 |