| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 112.00 | 509.00 | 602.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 688.00 | 16 213.00 | 7 475.00 | 23 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 523.00 | 3 364.00 | 1 158.00 | 4 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 473.00 | 20 087.00 | 12 386.00 | 32 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 046.00 | 122.00 | 68 925.00 | 69 046.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 705.00 | 122.00 | 75 583.00 | 75 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 177.00 | 20 209.00 | 87 969.00 | 108 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
DH Report à nouveau | -35 593.00 | -22 093.00 | | -35 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 620.00 | -13 500.00 | | 6 620.00 |
DL TOTAL (I) | 53 602.00 | 46 982.00 | | 53 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 916.00 | 9 592.00 | | 4 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 153.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 297.00 | 14 106.00 | | 13 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 642.00 | 8 733.00 | | 8 642.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 367.00 | 39 351.00 | | 34 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 969.00 | 86 333.00 | | 87 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 986.00 | | 256 986.00 | 256 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 986.00 | | 256 986.00 | 256 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 913.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 18 680.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | -5 180.00 | | -772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 308.00 | 252 550.00 | | 258 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 688.00 | 266 050.00 | | 251 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 620.00 | -13 500.00 | | 6 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 823.00 | | 3 649.00 | 28 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 673.00 | | 3 649.00 | 25 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 315.00 | 3 772.00 | | 16 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 315.00 | 3 772.00 | | 16 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 387.00 | 71 338.00 | 3 049.00 | 74 387.00 |
VW T.V.A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |