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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 509.00 | 263 153.00 | 89 356.00 | 352 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 001.00 | 113 358.00 | 87 643.00 | 201 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 271.00 | 404 316.00 | 191 956.00 | 596 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BN En cours de production de biens | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 101.00 | 735.00 | 33 366.00 | 34 101.00 |
BZ Autres créances | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 882.00 | 735.00 | 164 147.00 | 164 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 153.00 | 405 051.00 | 356 102.00 | 761 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 115.00 | | | -105 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 439.00 | | | -95 439.00 |
DL TOTAL (I) | -109 504.00 | | | -109 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
EA Autres dettes | 316 014.00 | | | 316 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 607.00 | | | 465 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 102.00 | | | 356 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 607.00 | | | 465 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 587.00 | | 629 587.00 | 629 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 587.00 | | 629 587.00 | 629 587.00 |
FM Production stockée | | | -12 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 276.00 | | | -2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 496.00 | | | 620 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 935.00 | | | 715 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 439.00 | | | -95 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 014.00 | | | 316 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 606.00 | 95 755.00 | | 465 606.00 |