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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 509.00 | 351 762.00 | 747.00 | 352 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 001.00 | 159 689.00 | 41 312.00 | 201 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 118.00 | 539 256.00 | 57 861.00 | 597 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BN En cours de production de biens | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 013.00 | 11 096.00 | 86 918.00 | 98 013.00 |
BZ Autres créances | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 423.00 | 11 096.00 | 177 327.00 | 188 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 541.00 | 550 352.00 | 235 189.00 | 785 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 323.00 | -263 018.00 | | -296 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 542.00 | -33 305.00 | | -120 542.00 |
DL TOTAL (I) | -325 815.00 | -205 273.00 | | -325 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 948.00 | 71 870.00 | | 129 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 539.00 | 71 237.00 | | 77 539.00 |
EA Autres dettes | 353 043.00 | 339 511.00 | | 353 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 004.00 | 482 617.00 | | 561 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 189.00 | 277 344.00 | | 235 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 373.00 | | 485 373.00 | 485 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 373.00 | | 485 373.00 | 485 373.00 |
FM Production stockée | | | -33 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 11 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 897.00 | 11 996.00 | | 6 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 897.00 | 12 056.00 | | 6 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | 7 203.00 | | 1 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 7 243.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 036.00 | 4 813.00 | | 5 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -2 667.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 789.00 | 601 995.00 | | 465 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 331.00 | 635 300.00 | | 586 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 542.00 | -33 305.00 | | -120 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 713.00 | 18 543.00 | | 520 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 908.00 | 18 543.00 | | 492 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 948.00 | 129 948.00 | | 129 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 043.00 | 123 389.00 | 95 993.00 | 353 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 004.00 | 331 350.00 | 95 993.00 | 561 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |