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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 313.00 | 11 591.00 | 30 722.00 | 42 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 502.00 | 55 201.00 | 3 301.00 | 58 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 107.00 | | 235 107.00 | 235 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 762.00 | 66 792.00 | 272 970.00 | 339 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BT Marchandises | 15 310.00 | 8 898.00 | 6 412.00 | 15 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BZ Autres créances | 4 286.00 | | 4 288.00 | 4 286.00 |
CF Disponibilités | 180 771.00 | | 180 771.00 | 180 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 444.00 | 8 898.00 | 219 546.00 | 228 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 206.00 | 75 690.00 | 492 516.00 | 568 206.00 |
CU Autres participations | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 402.00 | 293 028.00 | | 173 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 837.00 | -119 626.00 | | 54 837.00 |
DL TOTAL (I) | 433 239.00 | 378 402.00 | | 433 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 7 665.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 60 933.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 080.00 | 15 230.00 | | 24 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 004.00 | 12 859.00 | | 30 004.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 277.00 | 99 687.00 | | 59 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 516.00 | 478 089.00 | | 492 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 277.00 | 99 687.00 | | 59 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 225.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 013.00 | | 160 013.00 | 160 013.00 |
FG Production vendue services | 150 114.00 | | 150 114.00 | 150 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 127.00 | | 310 127.00 | 310 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 112 983.00 | | 5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 002.00 | 305 193.00 | | 319 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 164.00 | 424 819.00 | | 264 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 837.00 | -119 626.00 | | 54 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 736.00 | 10 056.00 | | 56 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 736.00 | 10 056.00 | | 56 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 107.00 | 2 660.00 | | 235 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 970.00 | 33 686.00 | 233 284.00 | 266 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |