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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 251.00 | 55 090.00 | 5 161.00 | 60 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 659.00 | 100 594.00 | 131 065.00 | 231 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 004.00 | | 315 004.00 | 315 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 936.00 | 155 684.00 | 754 252.00 | 909 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 38 179.00 | 8 898.00 | 29 281.00 | 38 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 580.00 | | 412 580.00 | 412 580.00 |
BZ Autres créances | 82 567.00 | | 82 567.00 | 82 567.00 |
CF Disponibilités | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 635.00 | 8 898.00 | 575 737.00 | 584 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 570.00 | 164 582.00 | 1 329 989.00 | 1 494 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
CU Autres participations | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 844 499.00 | 563 274.00 | | 844 499.00 |
DH Report à nouveau | 173 402.00 | 173 402.00 | | 173 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 309.00 | 281 225.00 | | 39 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 209.00 | 1 072 901.00 | | 1 112 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 136.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 7 953.00 | | 1 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 277.00 | 67 242.00 | | 60 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 296.00 | 133 881.00 | | 146 296.00 |
EA Autres dettes | | 966.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 779.00 | 237 599.00 | | 217 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 989.00 | 1 310 499.00 | | 1 329 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 078.00 | 237 599.00 | | 208 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 136.00 | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 157.00 | | 89 382.00 | 927 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 618 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 603.00 | 909 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 603.00 | 291 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 935.00 | | 86 578.00 | 211 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 222.00 | | 2 804.00 | 715 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 289.00 | 23 998.00 | 6 603.00 | 138 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 289.00 | 23 998.00 | 6 603.00 | 138 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 296.00 | 146 296.00 | | 146 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 004.00 | 3 171.00 | 311 833.00 | 315 004.00 |
UX Autres créances clients | 412 580.00 | 412 580.00 | | 412 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 567.00 | 82 567.00 | | 82 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 602.00 | 505 769.00 | 311 833.00 | 817 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 078.00 | 208 078.00 | | 208 078.00 |