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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 440.00 | 38 356.00 | 1 084.00 | 39 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 114.00 | 17 837.00 | 25 277.00 | 43 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 163.00 | 56 758.00 | 180 405.00 | 237 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BZ Autres créances | 489 293.00 | | 489 293.00 | 489 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
CF Disponibilités | 73 087.00 | | 73 087.00 | 73 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 933.00 | | 627 933.00 | 627 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 096.00 | 56 758.00 | 808 338.00 | 865 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 474 571.00 | | | 474 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
DL TOTAL (I) | 535 550.00 | | | 535 550.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 301.00 | | | 92 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 749.00 | | | 114 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 788.00 | | | 222 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 338.00 | | | 808 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 738.00 | | | 222 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 990.00 | | 748 990.00 | 748 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 990.00 | | 748 990.00 | 748 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 206.00 | | | 784 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 926.00 | | | 730 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 555.00 | | 26 317.00 | 216 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 708.00 | 237 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 708.00 | 82 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 565.00 | | | 153 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 945.00 | | 26 317.00 | 61 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 460.00 | 6 007.00 | 5 708.00 | 56 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 895.00 | 6 007.00 | 5 708.00 | 55 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 970.00 | | 33 970.00 | 83 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 970.00 | | 33 970.00 | 83 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 929.00 | 80 929.00 | | 80 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VC Groupe et associés | 198 140.00 | | | 198 140.00 |
VI Groupe et associés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 796.00 | | | 269 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 028.00 | 499 983.00 | 1 044.00 | 501 028.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 788.00 | 222 788.00 | | 222 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
ST Autres comptes | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 141.00 | | | 83 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 015.00 | | | 169 015.00 |