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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 803.00 | 35 203.00 | 8 600.00 | 43 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 852.00 | 75 208.00 | 164 644.00 | 239 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 658 399.00 | | 658 399.00 | 658 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
CF Disponibilités | 127 280.00 | | 127 280.00 | 127 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 464.00 | | 837 464.00 | 837 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 316.00 | 75 208.00 | 1 002 109.00 | 1 077 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 656 747.00 | 573 117.00 | | 656 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 830.00 | 83 630.00 | | 133 830.00 |
DL TOTAL (I) | 798 277.00 | 664 447.00 | | 798 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 295.00 | 180 947.00 | | 124 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 675.00 | 81 065.00 | | 78 675.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 832.00 | 262 012.00 | | 203 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 109.00 | 926 459.00 | | 1 002 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 832.00 | 262 012.00 | | 203 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 626.00 | | 986 626.00 | 986 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 626.00 | | 986 626.00 | 986 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 691.00 | 13 561.00 | | 13 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 118.00 | 25 260.00 | | 26 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | 196.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 196.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | -196.00 | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 226.00 | 24 178.00 | | 40 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 379.00 | 911 980.00 | | 1 000 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 549.00 | 828 350.00 | | 866 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 830.00 | 83 630.00 | | 133 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 852.00 | | | 239 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 565.00 | | | 153 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 243.00 | | | 83 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 876.00 | 5 332.00 | | 69 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 311.00 | 5 332.00 | | 69 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 295.00 | 124 295.00 | | 124 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VB T. V. A. | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VC Groupe et associés | 432 496.00 | 432 496.00 | | 432 496.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 669.00 | 198 669.00 | | 198 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 515.00 | 660 515.00 | | 660 515.00 |
VW T.V.A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 832.00 | 203 832.00 | | 203 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 3 140.00 | | 2 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 212.00 | 17 799.00 | | 11 212.00 |
ST Autres comptes | 99 680.00 | 76 012.00 | | 99 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 827.00 | 53 421.00 | | 51 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 1 398.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 465.00 | 4 538.00 | | 3 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 057.00 | 106 112.00 | | 117 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 974.00 | 54 768.00 | | 77 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 720.00 | 147 233.00 | | 162 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |