| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 586.00 | 39 951.00 | 12 635.00 | 52 586.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 843.00 | | 1 829 843.00 | 1 829 843.00 |
AN Terrains | 178 242.00 | | 178 242.00 | 178 242.00 |
AP Constructions | 3 099 313.00 | 2 304 006.00 | 795 307.00 | 3 099 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 364.00 | 352 586.00 | 81 777.00 | 434 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 702.00 | 207 742.00 | 143 960.00 | 351 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 952 800.00 | 2 905 551.00 | 3 047 249.00 | 5 952 800.00 |
BT Marchandises | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BZ Autres créances | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
CF Disponibilités | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 221.00 | 2 905 551.00 | 3 118 670.00 | 6 024 221.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 200.00 | 503 200.00 | | 503 200.00 |
DH Report à nouveau | -182 831.00 | -275 251.00 | | -182 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 459.00 | 92 420.00 | | 93 459.00 |
DL TOTAL (I) | 413 827.00 | 320 369.00 | | 413 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 869.00 | 2 499 004.00 | | 2 307 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 248.00 | 211 572.00 | | 170 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 723.00 | 123 627.00 | | 74 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 639.00 | 125 650.00 | | 148 639.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | 15 794.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 843.00 | 2 975 647.00 | | 2 704 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 670.00 | 3 296 016.00 | | 3 118 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 946.00 | 751 750.00 | | 480 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 655.00 | 3 775.00 | | 69 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 771.00 | | 1 725 771.00 | 1 725 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 771.00 | | 1 725 771.00 | 1 725 771.00 |
FM Production stockée | | | -20 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 159.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | | | 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 896.00 | | | 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 483.00 | | | 1 714 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 063.00 | | | 1 622 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 419.00 | | | 92 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 906 453.00 | | | 5 906 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 952 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 063 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017 273.00 | | | 4 017 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 600.00 | 211 950.00 | | 2 693 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 961.00 | 990.00 | | 38 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 373.00 | 210 960.00 | | 2 653 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 612.00 | 173 612.00 | | 173 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 213.00 | 14 317.00 | | 2 238 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 412.00 | | | 255 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 047.00 | 53 592.00 | 5 455.00 | 59 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 843.00 | 480 946.00 | | 2 704 843.00 |