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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 586.00 | 44 901.00 | 7 685.00 | 52 586.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 433.00 | 2 655.00 | 2 778.00 | 5 433.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 843.00 | | 1 829 843.00 | 1 829 843.00 |
AN Terrains | 178 242.00 | | 178 242.00 | 178 242.00 |
AP Constructions | 2 961 682.00 | 2 807 374.00 | 154 307.00 | 2 961 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 051.00 | 301 717.00 | 67 334.00 | 369 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 741.00 | 258 119.00 | 160 622.00 | 418 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 821 061.00 | 3 414 766.00 | 2 406 295.00 | 5 821 061.00 |
BT Marchandises | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BZ Autres créances | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CF Disponibilités | 112 799.00 | | 112 799.00 | 112 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 869.00 | | 193 869.00 | 193 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 931.00 | 3 414 766.00 | 2 600 164.00 | 6 014 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 200.00 | 503 200.00 | | 503 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
DG Autres réserves | 503 226.00 | 317 195.00 | | 503 226.00 |
DH Report à nouveau | 305 405.00 | | | 305 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 659.00 | 186 032.00 | | -136 659.00 |
DL TOTAL (I) | 881 543.00 | 1 018 202.00 | | 881 543.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 078.00 | 1 125 111.00 | | 1 370 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 53.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 792.00 | 29 669.00 | | 10 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 864.00 | 166 033.00 | | 81 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 459.00 | 155 877.00 | | 225 459.00 |
EA Autres dettes | 26 101.00 | 19 895.00 | | 26 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 621.00 | 1 496 638.00 | | 1 714 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 164.00 | 2 514 840.00 | | 2 600 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 443.00 | 678 631.00 | | 984 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 668.00 | 283.00 | | 2 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 728 841.00 | | 146 052.00 | 5 728 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 831.00 | 5 821 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 831.00 | 3 927 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835 276.00 | | | 1 835 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835 494.00 | | 146 052.00 | 3 835 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299 478.00 | 159 089.00 | 43 800.00 | 3 299 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 911.00 | 990.00 | | 43 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 1 389.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 300.00 | 156 710.00 | 43 800.00 | 3 254 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 637.00 | 97 637.00 | | 97 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 313.00 | 309 313.00 | | 309 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 765.00 | 330 587.00 | 730 178.00 | 1 060 765.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 206.00 | | | 390 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 829.00 | 973 651.00 | 730 178.00 | 1 703 829.00 |