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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 718.00 | 12 610.00 | 107.00 | 12 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 193.00 | 499 190.00 | 3.00 | 499 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 246.00 | 511 800.00 | 249 446.00 | 761 246.00 |
BT Marchandises | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BZ Autres créances | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CF Disponibilités | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 992.00 | | 140 992.00 | 140 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 238.00 | 511 800.00 | 390 438.00 | 902 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 414.00 | | | 127 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 321.00 | | | 88 321.00 |
DL TOTAL (I) | 232 234.00 | | | 232 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 204.00 | | | 158 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 438.00 | | | 390 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 204.00 | | | 158 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 116.00 | | 749 116.00 | 749 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 116.00 | | 749 116.00 | 749 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 90 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 614.00 | | | 757 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 293.00 | | | 669 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 321.00 | | | 88 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 281.00 | | | 761 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 9 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 761 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 910.00 | | | 511 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 207.00 | 1 593.00 | | 510 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 207.00 | 1 593.00 | | 510 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
UX Autres créances clients | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VI Groupe et associés | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 394.00 | 26 058.00 | 9 336.00 | 35 394.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 204.00 | 158 204.00 | | 158 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
ST Autres comptes | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 399.00 | | | 150 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 712.00 | | | 140 712.00 |