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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 100 000.00 | 140 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 170.00 | 13 674.00 | 496.00 | 14 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 590.00 | 494 778.00 | 812.00 | 495 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 829.00 | 608 452.00 | 144 377.00 | 752 829.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 874.00 | | 109 874.00 | 109 874.00 |
CF Disponibilités | 145 360.00 | | 145 360.00 | 145 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 327.00 | | 256 327.00 | 256 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 156.00 | 608 452.00 | 400 704.00 | 1 009 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 323 205.00 | 311 548.00 | | 323 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 751.00 | 61 658.00 | | 6 751.00 |
DL TOTAL (I) | 346 457.00 | 389 705.00 | | 346 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 575.00 | 45 181.00 | | 25 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 328.00 | 15 033.00 | | 13 328.00 |
EA Autres dettes | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 247.00 | 60 214.00 | | 54 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 704.00 | 449 919.00 | | 400 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
FG Production vendue services | 238 016.00 | | 238 016.00 | 238 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 375.00 | | 272 375.00 | 272 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 327.00 | | | -96 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 062.00 | 549 080.00 | | 362 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 310.00 | 487 422.00 | | 355 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 751.00 | 61 658.00 | | 6 751.00 |