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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 331.00 | 8 623.00 | 6 708.00 | 15 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 616.00 | 9 908.00 | 6 708.00 | 16 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 639.00 | | 184 639.00 | 184 639.00 |
072 Créances – Autres | 153 264.00 | | 153 264.00 | 153 264.00 |
084 Disponibilités | 82 310.00 | | 82 310.00 | 82 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 736.00 | | 423 736.00 | 423 736.00 |
110 Total général Actif | 440 352.00 | 9 908.00 | 430 444.00 | 440 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 444.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 529.00 | 13 751.00 | 14 779.00 | 28 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 814.00 | 15 036.00 | 14 779.00 | 29 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 728.00 | | 273 728.00 | 273 728.00 |
BZ Autres créances | 118 294.00 | | 118 294.00 | 118 294.00 |
CF Disponibilités | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 416.00 | | 438 416.00 | 438 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 230.00 | 15 036.00 | 453 195.00 | 468 230.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 944 917.00 | | | 944 917.00 |
230 Autres produits | -16 657.00 | | | -16 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 928 259.00 | | | 928 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317 993.00 | | | 317 993.00 |
242 Autres charges externes. | 452 546.00 | | | 452 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
252 Charges sociales | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 865 263.00 | | | 865 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 116.00 | | | 90 116.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 512.00 | 34 393.00 | | 79 512.00 |
DL TOTAL (I) | 121 535.00 | 42 023.00 | | 121 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 253.00 | 145 300.00 | | 59 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 397.00 | 116 499.00 | | 150 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 341.00 | 87 924.00 | | 95 341.00 |
EA Autres dettes | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 659.00 | 399 723.00 | | 331 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 195.00 | 441 746.00 | | 453 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 659.00 | 399 723.00 | | 331 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
FG Production vendue services | 863 978.00 | | 863 978.00 | 863 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 978.00 | | 863 978.00 | 863 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 851.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 14 805.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 14 805.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 350.00 | -14 805.00 | | 8 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 688.00 | 13 700.00 | | 28 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 616.00 | 928 259.00 | | 874 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 103.00 | 893 867.00 | | 795 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 512.00 | 34 393.00 | | 79 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 616.00 | | 13 198.00 | 16 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 331.00 | | 13 198.00 | 15 331.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 908.00 | 5 128.00 | | 9 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 623.00 | 5 128.00 | | 8 623.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 397.00 | 150 397.00 | | 150 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
UX Autres créances clients | 273 728.00 | | | 273 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 114 825.00 | | | 114 825.00 |
VI Groupe et associés | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 769.00 | 393 769.00 | | 393 769.00 |
VW T.V.A. | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 659.00 | 331 659.00 | | 331 659.00 |