| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 529.00 | 19 028.00 | 9 502.00 | 28 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 814.00 | 20 313.00 | 9 502.00 | 29 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 689.00 | | 146 689.00 | 146 689.00 |
BZ Autres créances | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
CF Disponibilités | 173 141.00 | | 173 141.00 | 173 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 031.00 | | 370 031.00 | 370 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 845.00 | 20 313.00 | 379 533.00 | 399 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 113 142.00 | 33 630.00 | | 113 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 682.00 | 79 512.00 | | 20 682.00 |
DL TOTAL (I) | 142 218.00 | 121 535.00 | | 142 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 524.00 | 59 253.00 | | 70 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 114.00 | 150 397.00 | | 63 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 634.00 | 95 341.00 | | 60 634.00 |
EA Autres dettes | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 315.00 | 331 659.00 | | 237 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 533.00 | 453 195.00 | | 379 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 805.00 | | 668 805.00 | 668 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 805.00 | | 668 805.00 | 668 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 902.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 902.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | 8 350.00 | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | 28 688.00 | | 11 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 885.00 | 874 616.00 | | 668 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 202.00 | 795 103.00 | | 648 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 682.00 | 79 512.00 | | 20 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 036.00 | 5 277.00 | | 15 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 751.00 | 5 277.00 | | 13 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
UX Autres créances clients | 146 689.00 | | | 146 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 424.00 | 191 424.00 | | 191 424.00 |
VW T.V.A. | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 097.00 | 221 097.00 | | 221 097.00 |