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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 551.00 | 544.00 | 7.00 | 551.00 |
040 Immobilisations financières | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 835 551.00 | 544.00 | 835 007.00 | 835 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
084 Disponibilités | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 843.00 | | 87 843.00 | 87 843.00 |
110 Total général Actif | 923 394.00 | 544.00 | 922 850.00 | 923 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 560 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 922 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 477 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 86.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 000.00 | 60 000.00 | | 99 000.00 |
230 Autres produits | | 1 738.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 000.00 | 61 824.00 | | 99 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 900.00 | 77 834.00 | | 3 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | 1 888.00 | | 4 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 003.00 | 8 976.00 | | 33 003.00 |
252 Charges sociales | 3 671.00 | 3 006.00 | | 3 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185.00 | 215.00 | | 185.00 |
262 Autres charges | | 922.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 328.00 | 92 841.00 | | 45 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 672.00 | -31 017.00 | | 53 672.00 |
280 Produits financiers | 40 873.00 | 4 044.00 | | 40 873.00 |
294 Charges financières | 22 214.00 | 14 911.00 | | 22 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 2 572.00 | | 3 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 275.00 | -44 456.00 | | 69 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 835 551.00 | | | 835 551.00 |