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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
040 Immobilisations financières | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 835 551.00 | 551.00 | 835 000.00 | 835 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 70 352.00 | | 70 352.00 | 70 352.00 |
084 Disponibilités | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 012.00 | | 103 012.00 | 103 012.00 |
110 Total général Actif | 938 563.00 | 551.00 | 938 012.00 | 938 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 598 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 684 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 938 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 000.00 | 109 250.00 | | 108 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 665.00 | 4 219.00 | | 3 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 7 481.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 105.00 | 81 397.00 | | 67 105.00 |
252 Charges sociales | 4 966.00 | 4 530.00 | | 4 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 960.00 | 97 627.00 | | 76 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 040.00 | 11 623.00 | | 31 040.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 13 448.00 | 9 415.00 | | 13 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 85.00 | | 3 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 428.00 | 72 123.00 | | 84 428.00 |