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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | 1 245.00 | 5 000.00 | 6 245.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 496.00 | 65 364.00 | 30 132.00 | 95 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 936.00 | 69 634.00 | 64 302.00 | 133 936.00 |
BT Marchandises | 112 743.00 | | 112 743.00 | 112 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BZ Autres créances | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 533.00 | | 130 533.00 | 130 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 469.00 | 69 634.00 | 194 835.00 | 264 469.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DH Report à nouveau | | -6 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 433.00 | 15 014.00 | | 7 433.00 |
DL TOTAL (I) | 106 073.00 | 98 640.00 | | 106 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 842.00 | 18 929.00 | | 3 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 451.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 240.00 | 50 605.00 | | 49 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 172.00 | 28 001.00 | | 34 172.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 5 053.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 761.00 | 103 039.00 | | 88 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 835.00 | 201 679.00 | | 194 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 933.00 | 103 039.00 | | 87 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 346.00 | | 485 346.00 | 485 346.00 |
FG Production vendue services | 2 090.00 | 1 600.00 | 3 690.00 | 2 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 436.00 | 1 600.00 | 489 036.00 | 487 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 164.00 | 4 416.00 | | 4 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 816.00 | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 898.00 | 504 352.00 | | 489 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 465.00 | 489 338.00 | | 482 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 433.00 | 15 014.00 | | 7 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 754.00 | | 3 182.00 | 130 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 314.00 | | 3 182.00 | 92 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 006.00 | 8 628.00 | | 61 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 736.00 | 8 628.00 | | 56 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
UX Autres créances clients | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 842.00 | 3 014.00 | 828.00 | 3 842.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 234.00 | 17 139.00 | 9 095.00 | 26 234.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 761.00 | 87 933.00 | 828.00 | 88 761.00 |